Tirgus dalībnieki

"CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība

Reģistrācijas numurs
40003577500
Juridiskā adrese
Republikas laukumā 2a, Rīga, LV-1010
Izcelsmes valsts
Latvija
Uzraugošā iestāde

Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība pārvalda šādus valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus:

  • CBL Aktīvais ieguldījumu plāns;
  • CBL dzīves cikla plāns Millennials;
  • CBL Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns;
  • CBL Universālais ieguldījumu plāns.

Tirgus segmenti

Tirgus segments
Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Citi tirgus segmenti

Fondi

Nosaukums
CBL Eastern Europe Select Equity Fund
Dokumenta/licenses numurs
Nr. FL144-02.01.02.01.098/161.
Tips
Ieguldījumu fonds
Aktīvs no
22.09.2014
Aktīvs līdz
10.07.2017
Nosaukums
CBL European Leaders Equity Fund
Dokumenta/licenses numurs
Nr. FL127-098/258
Tips
Ieguldījumu fonds
Aktīvs no
07.03.2013
Nosaukums
CBL Global Emerging Markets Bond Fund
Dokumenta/licenses numurs
Nr. FL130-098/330
Tips
Ieguldījumu fonds
Aktīvs no
23.05.2013
Nosaukums
CBL Eastern European Bond Fund
Dokumenta/licenses numurs
Nr. 06.03.05.098/50
Tips
Ieguldījumu fonds
Aktīvs no
20.07.2009
Nosaukums
CBL Opportunities Funds
Tips
Ieguldījumu fonds
Aktīvs no
24.08.2007
Nosaukums
Citadele Caspian Sea Equity fund
Dokumenta/licenses numurs
Nr.
Tips
Atvērtais ieguldījumu fonds
Aktīvs no
19.01.2007
Nosaukums
CBL Russian Equity Fund
Tips
Ieguldījumu fonds
Aktīvs no
05.03.2004
Nosaukums
Citadele Baltic Real Estate fund - II
Dokumenta/licenses numurs
Fonds likvidēts 15.04.2016.
Tips
Slēgtais ieguldījumu fonds
Aktīvs no
07.04.2006
Aktīvs līdz
15.04.2016
Nosaukums
Citadele Ukrainian Equity Fund
Dokumenta/licenses numurs
Nr. 06.03.05.098/39
Tips
Atvērtais ieguldījumu fonds
Aktīvs no
19.10.2007
Nosaukums
Baltic Pearl Real Estate Fund
Dokumenta/licenses numurs
FKTK kods- AF160
Tips
Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds
Aktīvs no
18.03.2015
Nosaukums
Baltic Commercial Real Estate Fund'
Dokumenta/licenses numurs
FKTK kods- AF161
Tips
Slēgtais alternatīvo ieguldījumu fonds
Aktīvs no
27.05.2015
Aktīvs līdz
26.05.2017
Nosaukums
CBL US Leaders Equity Fund
Dokumenta/licenses numurs
FKTK kods FL261
Tips
Ieguldījumu fonds
Aktīvs no
22.12.2020

Licences / Darbības veidi

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieki
Licencētie pārvaldnieki
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumi
Fondu ieguldījumu pārvaldīšana
Dokumenta/licenses numurs: 06.13.08.098/354
Datums: 10.01.2014
Riska pārvaldīšana
Dokumenta/licenses numurs: 06.13.08.098/354
Datums: 10.01.2014
Atļautie alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes papildpakalpojumi
Fonda administratīvā vadība, kas ietver šādas darbības
Fonda juridisko lietu un grāmatvedības kārtošana
Dokumenta/licenses numurs: 06.13.08.098/354
Datums: 10.01.2014
Informācijas sniegšana pēc fonda ieguldītāju pieprasījuma
Dokumenta/licenses numurs: 06.13.08.098/354
Datums: 10.01.2014
Fonda vērtības un ieguldījumu daļas cenas noteikšana
Dokumenta/licenses numurs: 06.13.08.098/354
Datums: 10.01.2014
Fonda darbību regulējošo prasību ievērošanas uzraudzība
Dokumenta/licenses numurs: 06.13.08.098/354
Datums: 10.01.2014
Fonda ienākumu sadale
Dokumenta/licenses numurs: 06.13.08.098/354
Datums: 10.01.2014
Ieguldījumu daļu emisija un atpakaļpirkšana
Dokumenta/licenses numurs: 06.13.08.098/354
Datums: 10.01.2014
Līgumsaistību norēķinu izpilde
Dokumenta/licenses numurs: 06.13.08.098/354
Datums: 10.01.2014
Ar fonda līdzekļiem saistīto darījumu uzskaites kārtošana
Dokumenta/licenses numurs: 06.13.08.098/354
Datums: 10.01.2014
Fonda ieguldījumu daļu turētāju reģistra kārtošana
Dokumenta/licenses numurs: 06.13.08.098/354
Datums: 10.01.2014
Ieguldījumu daļu izplatīšana
Dokumenta/licenses numurs: 06.13.08.098/354
Datums: 10.01.2014
Ar fonda aktīvu pārvaldīšanu saistītās nepieciešamās darbības, kas ietver infrastruktūras pārvaldību, nekustamā īpašuma pārvaldību, komercsabiedrību konsultēšanu par kapitāla struktūru, nozares stratēģiju un līdzīgiem jautājumiem, konsultācijas un pakalpojumus attiecībā uz komercsabiedrību apvienošanu un pirkšanu, kā arī citas darbības, kas saistītas ar tādu fondu, sabiedrību un citu aktīvu pārvaldību, kuros pārvaldnieks ir veicis ieguldījumus
Dokumenta/licenses numurs: 06.13.08.098/354
Datums: 10.01.2014
Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības
Ieguldījumu pārvaldes pakalpojumu sniegšana
Dokumenta/licenses numurs: 06.03.07.098/367
Datums: 15.02.2002
Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana
Dokumenta/licenses numurs: 06.03.09.098/284
Datums: 20.09.2002

Būtiskās līdzdalības

Nosaukums / Vārds, Uzvārds
AS "Citadele banka"
Līdzdalības apjoms
100%

Kļūt par tirgus dalībnieku

Lai kļūtu par Latvijas finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku un uzsāktu darbību, kredītiestādei, apdrošināšanas sabiedrībai, pārapdrošināšanas sabiedrībai, apdrošināšanas starpniekam, krājaizdevu sabiedrībai, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai, ieguldījumu brokeru sabiedrībai, regulētā tirgus organizētājam, pensiju fondam, maksājumu iestādei, elektroniskās naudas iestādei, kā arī alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekam nepieciešams saņemt darbības atļauju.

Uzzināt vairāk

Kontakti


Adrese:
Kungu iela 1, Riga, LV-1050
Tālrunis:
6 7774800
E-pasts:
Par nelicencētiem pakalpojumiem
Datu aizsardzība:

Seko aktualitātēm


Pieraksties jaunumiem un saņem nozarei svarīgu informāciju savā e-pastā!